Баланс
государственного (муниципального) учреждения
КОДЫ
Форма по ОКУД
на 1 января 2022 г.
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
Учреждение
ИНН
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 35г. Орска"
0503730
01.01.2022
8514
41840108
5615017953
Обособленное подразделение
Учредитель
по ОКТМО
Муниципальное учреждение "Управление образования администрации города Орска"
по ОКПО
Наименование органа,
ИНН
осуществляющего
53723000
02112817
5615003573
Глава по БК
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
по ОКЕИ
Единица измерения: руб.
На начало года
383
На конец отчетного периода
АКТИВ
Код
строки
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
1
2
3
4
5
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*
010
-
25 327 941.26
559 814.63
25 887 755.89
-
26 022 176.69
571 582.63
26 593 759.32
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*
из них:
амортизация основных средств*
020
-
25 002 688.87
559 814.63
25 562 503.50
-
25 260 717.54
571 582.63
25 832 300.17
021
-
25 002 688.87
559 814.63
25 562 503.50
-
25 260 717.54
571 582.63
25 832 300.17
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)
030
-
325 252.39
325 252.39
-
761 459.15
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*
040
-
-
-
-
-
-
-
-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*
из них:
амортизация нематериальных активов*
050
-
-
-
-
-
-
-
-
051
-
-
-
-
-
-
-
-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)
060
-
-
-
-
-
-
-
-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)
070
-
17 226 873.46
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего
из них:
внеоборотные
080
-
729 670.30
081
-
итого
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
6
7
8
9
10
I. Нефинансовые активы
-
-
-
17 226 873.46
-
17 226 873.46
794 851.56
-
998 880.24
65 181.26
-
-
-
-
-
761 459.15
-
17 226 873.46
78 275.11
-
1 077 155.35
-
Форма 0503730 с. 2
На начало года
На конец отчетного периода
АКТИВ
Код
строки
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
100
-
-
-
-
-
-
-
-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость),
всего
из них:
долгосрочные
101
-
-
-
-
-
-
-
-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего
из них:
внеоборотные
120
-
-
-
-
-
-
-
-
121
-
-
-
-
-
-
-
-
Нефинансовые активы в пути (010700000)
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ,
услуг (010900000)
130
-
-
-
-
-
-
-
-
150
-
-
-
-
-
-
Расходы будущих периодов (040150000)
160
-
-
-
-
-
5 520.00
149.00
5 669.00
Итого по разделу I
(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 +
стр.130 + стр.150 + стр.160)
190
-
-
-
18 281 796.15
65 181.26
18 346 977.41
-
18 992 732.85
78 424.11
19 071 156.96
191 877.94
9 984.61
215 368.86
-
225 322.45
7 838.85
233 161.30
215 368.86
-
II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства
(020110000)
13 506.31
200
13 506.31
201
191 877.94
9 984.61
225 322.45
7 838.85
233 161.30
в кредитной организации (020120000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
203
-
-
-
-
-
-
-
-
204
-
-
-
-
-
-
-
-
205
-
-
-
-
-
-
-
-
в иностранной валюте (020127000)
206
-
-
-
-
-
-
-
-
в кассе учреждения (020130000)
207
-
-
-
-
-
-
-
-
240
-
-
-
-
-
-
-
-
241
-
-
-
-
-
-
-
-
250
-
-
-
-
-
251
-
-
-
-
-
-
-
-
260
-
-
-
-
-
261
-
-
-
-
-
Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000),
всего
из них:
долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000,
030300000), всего
из них:
долгосрочная
187 634.42
-
-
187 634.42
-
17 533 719.38
-
17 533 719.38
Форма 0503730 с. 3
На начало года
На конец отчетного периода
АКТИВ
Код
строки
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
270
-
-
-
-
-
-
-
-
271
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
280
-
-
-
-
-
-
-
-
282
-
-
-
-
-
-
-
-
Вложения в финансовые активы (021500000)
290
-
-
-
-
-
-
-
-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
из них:
долгосрочные
Итого по разделу II
(стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 +
стр.290)
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)
340
13 506.31
379 512.36
9 984.61
403 003.28
-
17 759 041.83
7 838.85
17 766 880.68
350
13 506.31
18 661 308.51
75 165.87
18 749 980.69
-
36 751 774.68
86 262.96
36 838 037.64
Форма 0503730 с. 4
На начало года
На конец отчетного периода
ПАССИВ
Код
строки
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
400
-
-
-
-
-
-
-
-
401
-
-
-
-
-
-
-
-
410
-
411
-
-
-
-
-
-
-
-
420
-
-
-
-
-
-
-
-
430
-
-
-
-
-
-
-
-
431
X
X
-
-
X
X
-
-
432
-
-
-
-
-
-
-
-
433
-
-
-
-
-
-
-
-
434
-
-
-
-
-
-
-
-
470
-
-
-
-
-
-
-
-
471
-
-
-
-
-
-
-
-
Расчеты с учредителем (021006000)
480
-
Доходы будущих периодов (040140000)
510
Резервы предстоящих расходов (040160000)
Итого по разделу III
(стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 +
стр.520)
520
III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000),
всего
из них:
долгосрочные
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них:
долгосрочная
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
Иные расчеты, всего
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
(030401000)
внутриведомственные расчеты (030404000)
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000),
всего
из них:
долгосрочная
80 750.25
32 962 466.64
13 506.31
-
13 506.31
550
-
80 750.25
75 013.31
794 773.90
-
869 787.21
-
32 962 466.64
-
32 962 466.64
-
32 962 466.64
-
13 506.31
-
17 533 719.38
-
17 533 719.38
1 184 870.83
-
1 184 870.83
-
1 377 868.40
-
1 377 868.40
34 228 087.72
-
34 241 594.03
75 013.31
52 668 828.32
-
52 743 841.63
-75 013.31
-15 917 053.64
86 262.96
-15 905 803.99
36 751 774.68
86 262.96
36 838 037.64
-
IV. Финансовый результат
Финансовый результат экономического субъекта
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)
570
700
13 506.31
-15 566 779.21
75 165.87
-15 491 613.34
18 661 308.51
75 165.87
18 749 980.69
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.
-
Форма 0503730 с. 5
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
На начало года
Номер забалансового счета
Наименование забалансового счета, показателя
1
2
01
02
03
04
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
5
6
06
07
08
09
10
12
Итого
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
Итого
7
8
9
10
11
3
4
Имущество, полученное в пользование
010
-
Материальные ценности на хранении
020
-
-
-
-
-
-
-
-
Бланки строгой отчетности
030
-
-
-
-
-
-
-
-
Сомнительная задолженность, всего
040
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
в том числе:
05
На конец отчетного периода
Код строки
97 012.20
-
97 012.20
-
97 012.20
-
97 012.20
Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению
Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные
ценности
050
-
-
-
-
-
-
-
-
060
-
-
-
-
-
-
-
-
Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры
070
-
-
-
-
-
-
-
-
Путевки неоплаченные
080
-
-
-
-
-
-
-
-
Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных
090
-
-
-
-
-
-
-
-
Обеспечение исполнения обязательств, всего
в том числе:
задаток
100
-
-
-
-
-
-
-
-
101
-
-
-
-
-
-
-
-
залог
102
-
-
-
-
-
-
-
-
банковская гарантия
103
-
-
-
-
-
-
-
-
поручительство
104
-
-
-
-
-
-
-
-
иное обеспечение
Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по
договорам с заказчиками
105
-
-
-
-
-
-
-
-
120
-
-
-
-
-
-
-
-
Форма 0503730 с. 6
На начало года
Номер забалансового счета
Наименование забалансового счета, показателя
2
1
13
15
16
17
18
20
Код строки
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
Итого
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
Итого
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Экспериментальные устройства
Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете
государственного (мунципального) учреждения
Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения
законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок
130
-
-
-
-
-
-
-
-
150
-
-
-
-
-
-
-
-
160
-
-
-
-
-
-
Поступления денежных средств, всего
в том числе:
доходы
170
-
-
-
-
25 339 618.95
27 343 846.20
171
-
-
-
-
25 339 618.95
27 343 846.20
расходы
172
-
-
-
-
-
-
-
источники финансирования дефицита
173
-
-
-
-
-
-
-
Выбытия денежных средств, всего
в том числе:
доходы
180
-
-
-
-
181
-
-
-
-
расходы
182
-
-
-
-
источники финансирования дефицита
183
-
-
-
-
-
-
-
-
Задолженность, не востребованная кредиторами, всего
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 327 847.67
в том числе:
21
22
23
24
25
26
27
На конец отчетного периода
420 920.94
25 353 125.26
25 353 125.26
27 310 401.69
-
553 951.74
53 237 416.89
553 951.74
53 237 416.89
-
556 097.50
53 219 624.45
556 097.50
53 219 624.45
-
27 310 401.69
-
-
Основные средства в эксплуатации
210
-
1 327 846.67
Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению
220
-
-
-
-
-
-
-
-
Периодические издания для пользования
230
-
-
-
-
-
-
-
-
Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление
240
-
-
-
-
-
-
-
-
Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)
250
-
-
-
-
-
-
-
Имущество, переданное в безвозмездное пользование
Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам
(сотрудникам)
260
-
2 335 486.67
-
2 335 486.67
270
-
-
-
-
46 650.00
-
1 748 767.61
-
2 382 136.67
-
437 392.94
46 650.00
-
1 765 240.61
2 382 136.67
-
Форма 0503730 с. 7
На начало года
Номер забалансового счета
Наименование забалансового счета, показателя
2
1
30
31
38
39
40
45
На конец отчетного периода
Код строки
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
Итого
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
Итого
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц
290
-
-
-
-
-
-
-
-
Акции по номинальной стоимости
300
-
-
-
-
-
-
-
-
Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии
310
-
-
-
-
-
-
-
-
Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии
320
-
-
-
-
-
-
-
-
Финансовые активы в управляющих компаниях
330
-
-
-
-
-
-
-
-
Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда
350
-
-
-
-
-
-
-
-
Директор
Главный бухгалтер
(подпись)
Е.Н. Бадаева
(расшифровка подписи)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Централизованная бухгалтерия
Муниципальное казенное учреждение "Центр бухгалтерского учета и отчетности", 1125658044434, 5614062840,
561401001, 462420,ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ, Г ОРСК, УЛ НОВОСИБИРСКАЯ 6
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
Руководитель (уполномоченное лицо)
Исполнитель
Директор МБУ "ЦБУиО"
(должность)
(подпись)
С.А. Бадретдинова
(расшифровка подписи)
Директор МБУ "ЦБУиО"
(должность)
(подпись)
С.А. Бадретдинова
(расшифровка подписи)
(телефон, e-mail)
4 апреля 2022 г.
